1、風能裝備有限公司年產 25 萬噸塔架項目可行性研究報告建設管理有限公司二二二年六月風能裝備有限公司年產 25 萬噸塔架項目可行性研究報告目錄3建設管理有限公司第一章 總論11.1 項目名稱及項目單位概況11.2 擬建項目概況11.3 編制依據及研究范圍21.4 可行性研究結論3第二章 項目提出的背景、必要性及可行性72.1 項目提出的背景72.2 項目建設必要性72.3 項目建設的可行性9第三章 項目建設地點及建設條件113.1 建設地點113.2 自然條件123.3 地形地貌133.4 區域地質構造143.5 基礎設施條件143.6 實施條件15第四章 原輔材料及動力消耗174.1 原輔材料2、消耗與供應174.2 燃料動力供應17第五章 項目建設方案195.1 生產規模及產品方案195.2 技術方案及生產工藝流程195.3 設備方案195.4 工程方案24第六章 節能336.1 用能標準和節能規范336.2 能源消耗分析346.3 節能措施346.4 節能管理措施36第七章 環境保護、安全衛生387.1 環境保護387.2 安全衛生40第八章 項目管理、進度計劃及招投標458.1 項目管理458.2 生產制度及勞動定員478.3 項目實施進度488.4 項目招投標49第九章 投資估算、資金籌措及計劃519.1 估算依據519.2 項目總投資估算519.3 資金籌措及計劃52第十章 3、財務效益評價5310.1 財務評價5310.2 財務效益評價58第十一章 社會影響分析5911.1 社會影響分析5911.2 社會適應性分析61第十二章 社會穩定風險分析6312.1 編制依據6312.2 風險調查6412.3 風險識別6712.4 風險估計6812.5 風險防范和化解措施6912.6 落實措施后的預期風險等級6912.7 風險分析結論71第十三章 結論與建議7213.1 結論7213.2 建議72附表一 總成本表73附表二 營業收入、增值稅及附加估算表74附表三 利潤與利潤分配表75附表四 項目投資現金流量表76第一章總論1.1 項目名稱及項目單位概況1.1.1 項目名稱項目4、名稱：風能裝備有限公司年產 25 萬噸塔架項目1.1.2 項目單位建設單位名稱：風能裝備有限公司統一信用代碼：公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資） 地址：法定代表人：注冊資本：50000 萬元整經營范圍：一般項目：專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；通用設備制造（不含特種設備制造）；風力發電機組及零部件銷售； 風電場相關裝備銷售；發電機及發電機組銷售；金屬材料銷售；涂料銷售（不含危險化學品）；金屬結構銷售；發電技術服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）1.2 擬建項目概況1.2.1 擬建地5、點、規模及產品方案1、項目地點及用地規模項目位于揚州市經濟技術開發區八里鎮江林木業以西、古渡路以南，二電廠東北側。用地面積約149297平方米（折合約224畝）。2、產品方案本項目產品主要為3MW及以上的陸上風電塔架和5MW及以上建設管理有限公司第 76 頁海上風電塔架，年產量合計為25萬噸。3、建筑工程擬建生產廠房、辦公用房以及門衛室、配電房等建筑，總建筑面積為63046.26平方米（計容面積121180.46平方米），容積率0.82，建筑密度40.20%。4、設備購置本項目擬購置主要生產設備及輔助裝置536臺（套）。5、配套工程實施廠區范圍內的給排水、供配電、道路等配套工程建設，并落實節能6、環境保護、消防等措施。1.2.2 勞動定員和工作制度項目擬定勞動人員 582 人，其中：生產人員 468 人，行政管理及技術人員 114 人。根據項目的生產工藝要求，采用二班制，每班工作為 8 小時，全年工作天數為 300 天。1.2.3 建設期項目建設期 1 年。1.2.4 投資估算及資金來源項目總投資為 200000.00 萬元，其中資產投資 48148.63 萬元，流動資金 151851.37 萬元。項目資金來源：由企業自籌資金。1.3 編制依據及研究范圍1.3.1 編制可行性研究報告的主要依據1 、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年(2021-2025 年)規劃和 20357、 年遠景目標綱要；2、可再生能源發展“十四五”規劃；3、江蘇省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要；4、揚州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要；5、產業結構調整指導目錄（2019 年本）（2021 年修訂版）；6、江蘇省工業和信息產業結構調整指導目錄（2012 年本）（蘇政辦發20139 號）；7、省政府辦公廳轉發省經濟和信息化委省發展改革委江蘇省工業和信息產業結構調整限制淘汰目錄和能耗限額的通知（蘇政辦發2015118 號）；8、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）；9、項目單位提供基礎數據和相關資料等。1.3.2 研究范圍和內容本次研究的對象是風8、能裝備有限公司年產 25 萬噸塔架項目。主要研究內容為：項目提出的背景、建設的必要性、區域概況、建設條件、工程建設方案、建設規模、投資估算、資金來源和經濟效益等。1.4 可行性研究結論1.4.1 項目建設的必要性該項目屬于國家重點支持的戰略新興產業，支撐“碳達峰”、“碳中和”目標的實現，并將為區域經濟發展和產業鏈配套落地帶來顯著的直接和間接貢獻。項目的實施符合國家產業結構調整指導目錄（2019 年本）（2021 年修訂版）、江蘇省工業和信息產業結構調整指導目錄（2012年本）（蘇政辦發20139 號）和省政府辦公廳轉發省經濟和信息化委省發展改革委江蘇省工業和信息產業結構調整限制淘汰目錄和能耗限9、額的通知（蘇政辦發2015118 號）的產業政策，順應了風電產業發展潮流和方向，產品在國內外市場上有廣闊的暢銷空間，發展前景良好市場潛力巨大，因此，項目的建設是十分必要的。1.4.2 建設條件項目建設地點位于揚州市經濟技術開發區八里鎮江林木業以西、古渡路以南，二電廠東北側。項目建設地所在區域交通發達，供排水、供電等各項基礎設施均能滿足項目需求。1.4.3 投資及效益1、項目總投資項目總投資 200000.00 萬元，其中資產投資約 48148.63 萬元，流動資金約 151851.37 萬元。2、項目效益項目正常年營業收入約 211972.25 萬元（不含稅），正常年（滿負荷生產）利潤總額約 10、29633.23 萬元，正常年凈利潤約 25188.25 萬元。經初步測算，本項目投資稅后內部收益率為 15.88%（稅后）， 項目凈利潤為 11.88%，投資回收期為 7.8 年（稅后）（含建設期）， 財務凈現值為 22185 萬元（ic=13%，稅后）。1.4.4 主要技術經濟指標項目技術經濟指標詳見表 1-1。表 1-1主要技術經濟指標匯總序號項目名稱單位指標備 注1生產規模1.1塔架萬噸/a252用地面積m2149297約 224 畝3總建筑面積m263046.264建筑密度/40.20%5容積率/0.826定員及工作日安排/61勞動定員人5826.2年工作日d/a3006.3工作班次11、班/日26.4工作時間h/d87項目總投資萬元200000.007.1資產投資萬元48148.637.2鋪底流動資金萬元151851.378融資方案萬元8.1自籌資金萬元200000.009營業收入及稅金達產年9.1經營收入萬元/a211972.25不含稅9.2增值稅與附加萬元/a544.2510投資財務內部收益率10.1所得稅后15.88%10.2所得稅前18.82%11投資財務凈現值ic=13%11.1所得稅后萬元2218511.2所得稅前萬元4457412項目投資回收期12.1所得稅后a7.8含項目建設期12.2所得稅前a6.9含項目建設期1.4.5 經濟可行性項目建成后將獲得比較好的經12、濟效益。預計項目建成達產年銷售收入 211972.25 萬元，年上交國家增值稅及附加、所得稅合計為5055.35 萬元。項目生命周期較長，抗風險能力較強，經濟上也是可行的。1.4.6 環保性項目嚴格執行環保設施與主體工程建設“三同時”的設計原則， 項目選用無污染或污染較少的先進工藝和設備，并針對產生的污染源加以治理，以達到國家規定的排放標準。綜上，項目的建設能夠有效促進當地經濟發展，為社會創造多個就業機會，有力促進當地經濟的繁榮發展和社會穩定，為當地財政收入做出應有的貢獻，由此可見，該項目的實施具有顯著的經濟效益和社會效益。第二章項目提出的背景、必要性及可行性2.1 項目提出的背景綠色循環低碳13、發展，是當今時代科技革命和產業變革的方向，隨著越來越多的國家提出“碳達峰”“碳中和”的目標，光伏、風機等新能源發電行業迎來長期增長。在“碳達峰”、“碳中和”以及光伏、風電等新能源發電行業迎來長期增長的大背景下，風電基礎裝備制造商也因此受益，風電基礎裝備出口訂單也在不斷增長。同時，近年來風機呈現出大型化趨勢，塔架生產對于固定資產的要求也在相應提升。上海泰勝風能裝備股份有限公司是一家以生產風力發電設備為主的公司，是中國風電基礎裝備制造行業歷史最悠久的民營企業，是國內乃至世界上技術領先的風電基礎裝備制造商，也是風電塔架產品國家標準的主要起草單位之一。在風電裝備制造及海洋工程裝備制造行業有較高的知名度14、和良好的信譽。為了更好的實施公司的經營發展戰略，完善主業布局、擴大產能，擬在揚州港附近建設現代化、智能化的新型綠色生產基地，主要用于出口產品的生產，一方面可以增加公司大型化產品產能，有利于未來承接更多大型產品的出口訂單，另一方面可以有效釋放其他沿海生產基地的產能，有利于提升各個生產基地的專業化程度。2.2 項目建設必要性1、項目建設符合國家及江蘇省產業政策本項目是風電基礎裝備生產項目，其生產工藝和產品與國家發改委頒布的產業結構調整指導目錄（2019 年本）（2021 年修訂版）、江蘇省工業和信息產業結構調整指導目錄（2012 年本）（蘇政辦發20139 號）和省政府辦公廳轉發省經濟和信息化委省15、發展改革委江蘇省工業和信息產業結構調整限制淘汰目錄和能耗限額的通知（蘇政辦發2015118 號）比對，項目屬于鼓勵類，項目建設符合國家及江蘇省相關產業政策。2、項目建設符合揚州市經濟技術開發區發展規劃根據揚州市經濟技術開發區發展規劃（2016-2020）定位， 揚州市經濟技術開發區優先發展先進制造業，主要圍繞綠色光電、汽車及零部件、高端輕工、軍民融合和高端裝備制造五大主導產業開展。按目前通常分類，本項目屬于高端裝備制造的一個子類，符合規劃要求。本項目將以高起點規劃，高標準實施，建設現代化、智能化的新型綠色生產基地。3、項目建設是企業自身發展的需要風能裝備有限公司為上海泰勝風能裝備股份有限公司全16、資子公司，上海泰勝風能裝備股份有限公司是一家以生產風力發電設備為主的公司，在該領域范圍內有良好的聲譽和實力。泰勝風能公司生產的風電塔架全球知名，主要客戶有 Vestas、Siemens&Gamesa、GE、金風科技、遠景能源、華能、中廣核、大唐等等。公司在上海金山、江蘇東臺、內蒙古包頭、內蒙古呼倫貝爾、新疆哈密、木壘、阿勒泰和黑龍江大慶等地及加拿大安大略省都建有生產基地。為了更好地實施公司的經營發展戰略，結合了鋼板、法蘭的原材料供應距離優勢、揚州港運輸距離及海運能力優勢，形成企業的“百公里大宗物料供應圈”與“一公里產品抵港線”，企業需擴大生產規模，建設新的生產基地，因此，項目的建設是企業自身發17、展的需要。4、項目建設能增加就業帶動相關產業鏈發展，有利于推動地方經濟、社會發展隨著項目的建設，企業除管理人員外，新增員工均可在當地招工解決，項目建成后，將為當地提供大量就業機會。此外，項目的實施可帶動相關行業上下游產業的發展，因此，本項目的建設有利于區域經濟的發展。項目的建設和實施，社會效益和環境效益、經濟效益將逐步實現。項目年增加值是促進當地經濟發展并衡量項目對國民經濟總量的貢獻指標之一，而且企業對國家、地區的財政收入貢獻非常明顯。在企業自身利益保證的情況下，能給地方和工人等帶來一定稅收和收入，體現了項目勞動者、企業、國家共贏的良好效益。經過初步論證，本項目具有良好的經濟效益，能夠為國家和18、地方提供穩定的財政收入，有助于揚州市經濟技術開發區經濟的健康、持續發展。2.3 項目建設的可行性1、技術方面上海泰勝風能裝備股份有限公司是專業生產風力發電設備的公司，在風電裝備制造及海洋工程裝備制造行業有著悠久的歷史，在生產制造、經營管理、技術研發等方面擁有經驗豐富的專業團隊。風能裝備有限公司為上海泰勝風能裝備股份有限公司全資子公司，因此，項目的技術來源及后續研發能力有保障。2、市場方面上海泰勝風能裝備股份有限公司具有強大的技術研發能力和企業管理經驗，擁有成熟的產品銷售體系，與眾多客戶建立了比較穩固的長期合作關系，能夠保證項目持續平穩地運營。同時項目的落成擴大了企業集團的產能規模，能夠進一步提19、高效率、降低成本。除此之外，企業會繼續加大拓展銷售渠道的力度，進一步提高企業的利稅水平，降低風險。3、政府扶持泰勝風能于 2022 年初與揚州經濟技術開發區管理委員會簽訂進區協議，設立。項目選址在揚州市經濟技術開發區八里鎮江林木業以西、古渡路以南，二電廠東北側，屬于新能源產業園內。項目有較好的投資環境，且揚州經濟技術開發區政府提供了較好的優惠政策，能夠與揚州綜合保稅區、揚州港形成“港產城聯動”效應，有利于項目盡快建成投產，產生效益。4、地理位置本項目選址毗鄰揚州港，縮短了與產品出海碼頭的陸運距離，同時該選址縮短了與部分大件供應商的陸運距離，對于產品的出口和原材料的供應都具有更為便利的運輸條件。20、因此，本項目的建設是必要的、可行的。第三章項目建設地點及建設條件3.1 建設地點本項目實施地點位于揚州市經濟技術開發區八里鎮江林木業以西、古渡路以南，二電廠東北側，屬于揚州市經濟技術開發區新能源產業園內。圖3-1項目位置圖揚州是鑲嵌在中國長江三角洲的一顆璀璨的明珠，位于江蘇省中部，江淮平原南端。東依上海，西接南京，南臨長江，北接淮水，中貫京杭大運河，是一座融入上海、南京國際化大都市圈的現代化城市。揚州也是蘇北門戶和交通樞紐，市場興旺、流通業發達，是承南啟北的重要的貨物和信息集散地。揚州經濟開發區成立于1992年5月，現為國家級開發區，位于揚州市區西南部，行政區劃面積72.06平方公里。高新技術21、產業開發園區2平方公里，管理、生活配套區2.32平方公里。開發區建有政務服務中心，包含建設審批、市場準入、投資審批代辦和第三方綜合等30個對外服務窗口，統籌負責開發區項目集中審批事項。政務服務中心內配置了電子監察、排隊叫號、服務評價系統和互聯網+政務服務體檢區、稅務自助區以及證照自主打印、企業信用查詢等功能區，可為投資者辦理從項目立項到發放營業執照、從開工建設到運營管理的全鏈式審批手續，實現了開發區政務服務閉環審批。揚州經濟技術開發區以高起點、高效益、高新技術、無污染或少污染物排放作為項目進駐前提，目前進駐企業均為高新技術產業，且各企業均按照環境保護要求，認真貫徹落實環境保護“三同時”方針。因22、此，本項目建設地周邊地區基本上無嚴重污染企業，周圍環境條件較好，不會影響本項目建設。3.2 自然條件揚州經濟開發區位于揚州市市區西南部，南臨長江、北接新區、東靠京杭大運河、西至古運河與邗江工業園。始建于1992年6月，于1993年10月被批準為省級開發區，轄6個行政村，規劃控制面積為16.52平方千米。揚州地處亞熱帶與北溫帶的過渡氣候帶，具有明顯的季風特征， 四季分明，冬季盛行干冷的偏北風，以東北風和西北風居多；夏季多為從海洋吹來的濕熱的東南到東風，以東南風居多；春季多東南風； 秋季多東北風，自然條件優越。年平均氣溫：15，年平均降水量： 1020毫米，年平均相對濕度：79%，氣候濕潤。年平均23、風速：1.6米/ 秒，有利于空氣保持清潔。全年平均日照2176小時，日平均溫度低于0的日數年平均為20.7天，大于35的高溫日數年均為8天，對人們正常的生活和工作無特別影響。根據歷年統計資料，有關氣象特征值的統計情況見表3-1。編號項目數值及單位1氣溫年平均氣溫15.3極端最高溫度39.5極端最低溫度-17.72風速年平均風速3.5m/s最大風速12.3m/s3氣壓年平均大氣壓1015.6hPa4無霜期全年無霜期230.7 天5日照全年平均日照時數2054.1 小時6空氣濕度年平均相對濕度78.6最熱月平均相對濕度83.7最低月平均相對濕度74.97降雨量年平均降雨量1048.1mm最高年降水24、量1746.0mm最低年降雨量458.9mm8積雪、凍土深度最大積雪深度42cm凍土深度無9風向和頻率年主導風向和頻率NE9%冬季主導風向和頻率NE 10.0%夏季主導風向和頻率SE 13.0%表 3-1氣象條件特征值3.3 地形地貌項目所在區域地處長江北岸下游，位于寧鎮揚丘陵崗地區，地勢總體上北高南低，地形較平坦，查江蘇省環境水文地質圖集，場地地貌分區屬長江下游沖積平原區，地貌類型屬侵蝕與剝蝕堆積地貌的級堆積階段。3.4 區域地質構造揚州市屬揚子地層相區，構造格局呈現網狀和箕狀斷陷特征。地質構造是疊置在經過印支燕山運動強烈改造后的下揚子準地臺基礎上形成的新生代大型盆地蘇北南黃海盆地陸上部分南25、部，跨越四個次級構造單元，其中北部為高郵凹陷，中部為江都隆起，東部為溱潼凹陷，南部為泰州凸起延伸部分。經歷過前震旦紀的地槽、震旦紀晚三疊紀的地臺以及侏羅白堊紀第四系盆地階等三個階段。3.5 基礎設施條件揚州市位于中國“黃金水道”長江下游北岸江蘇省境內，上海、南京、蘇州、無錫、常州、鎮江等大中城市環列四周。水路：揚州處于我國東西大動脈（長江）和南北大動脈（京杭大運河）交匯處，在歷史上就是著名的水運中心。揚州港是國家一類對外開放口岸，處于長江和京杭大運河交匯處?，F有萬噸級碼頭泊位九個，其中 20 萬標箱集裝箱碼頭一個，可?？?5 萬噸級船舶。同時揚州港又是長江中上游和蘇北、魯南、皖東等地區貨物的重26、要中轉口岸。公路：南北方向的京滬高速（北京上海）和東西方向的寧通高速（南京南通）在揚州交匯，通過揚州鎮江的潤揚長江大橋，又將滬寧高速、沿江高速和揚州緊密地聯系起來。在市區各個位置可以在 15 分鐘內進入環城高速。鐵路：火車站距離揚州經濟開發區約 10 公里。從揚州可以通過鐵路通達北京、上海、武漢、西安、廣州、深圳、杭州、青島、成都等區域中心城市，包括始發北京、上海、武漢、西安和廣州五條黃金線（規劃 16 對始發列車），將使揚州成為蘇中、蘇北地區客貨運輸的樞紐。此外規劃中的長三角地區城際高速鐵路將使揚州更緊密地融合到上海經濟圈。航空：到南京祿口國際機場僅需 75 分鐘；揚泰機場距揚州市區30 公27、里，驅車 30 分鐘可達。揚州石油儲量 6000 多萬噸，年開采量 145 萬噸以上；天然氣儲量 23.3 億立方米。有豐富的沙石礦產資源，其中黃沙 23 億噸、石料 1.2 億噸、卵石 3 億噸。礦泉水和地熱資源蘊藏量也十分豐富。目前煤氣年供氣量 2300 萬立方米，平均日供應量 6.4 萬立方米，管道煤氣氣化率達 65%。國家“西氣東輸”工程將通到揚州，并于 2003年建成揚州分站。揚州市區的電力供應充足，揚州發電廠、揚州二電廠兩個發電廠以及揚州經濟開發區、揚農集團、磷肥廠內三個熱電裝置，共同構成了充裕的電力供應體系，與華東電力網并網運行。全市電廠裝機總容量 187 萬千瓦時。其中，座落在28、長江邊的揚州二電廠，已投產容量達240 萬千瓦時；揚州經濟開發區內現有 110kV 變電站兩座，主變容量為 143MVA。揚州現有自來水廠四座，其中第四水廠位于揚州經濟開發區內， 日供水可達 20 萬噸，取長江水源，水質優良，供水充足，目前水質檢測指標符合國家標準。開發區通訊網絡品種齊全，覆蓋面廣，能為用戶提供語音通信、數據通信，多媒體等不同需求。開發區內采用雨污水分流排放，污水由廠方處理后通過排污管道網進入污水處理工廠；雨水通過管道網匯集油泵房排入運河水系。3.6 實施條件1、建筑材料本項目附近砂石料豐富，周邊鄉鎮采石場所產石材石質較好，儲量大，主要滿足路面、擋土墻、護坡等用石料，交通方便，29、運輸通暢。木材可在當地采購；鋼材、水泥可在當地采購，運輸方便；瀝青采用改性瀝青，可定點采購。2、運輸條件項目所在地路網方便，大部分材料可從周邊現有道路運輸直達現場。運輸方式采用自卸汽車運輸。3、工程用水用電項目區域內水源充足，工程用水便利；沿線電力資源豐富，工程用電可與當地電力部門協商解決。第四章原輔材料及動力消耗4.1 原輔材料消耗與供應本項目產品生產所需原輔材料主要有兩大類：1、生產用主要原料鋼板以及法蘭。2、生產用輔助材料輔助材料主要是內件材料（螺栓、螺母等零部件）、焊接材料、鋅絲等，在國內市場上采購。表 4-1項目主要原輔材料年消耗表序號項目年用量（t/a）備注1鋼板240000外購230、法蘭17500外購3內件材料（螺栓、螺母等零部件）10000外購4焊接材料2500外購5鋅絲75外購4.2 燃料動力供應4.2.1 動力消耗本項目在加工生產過程中主要消耗電力、天然氣、蒸汽、柴油以及耗能工質新水、CO2、O2。4.2.2 動力供應項目建設地址位于揚州經濟技術開發區，區域給排水、供電、供氣等配套設施完善，項目能源供應有保障，各種能源供應狀況如下：1、水資源條件生活給水接自園區現有自來水供水管網，供水水質達到生活飲用水衛生標準（GB5749-2006）中的指標，供水壓力不小于 0.25MPa，并在引入管上設置切斷閥及計量設施。園區自來水由揚州市第四水廠供水，水源取自長江瓜洲段。第四31、水廠供水能力為 20 萬立方米/日， 可滿足項目用水需求。2、電力條件主要供電單位國電揚州發電廠裝機容量 100 萬千瓦；位于開發區內的揚州第二發電廠現有裝機容量 240 萬千瓦，二電廠三期增加2100 萬千瓦機組。因此項目供電穩定且有保障；此外，揚州經濟開發區內現有 110kV 變電站兩座，可為企業雙回路供電。3、供汽條件本項目蒸汽由揚州第二發電有限公司供應，揚州第二發電有限公司和江蘇國信揚州發電有限公司為兩塊牌子，一套班子管理。國信揚電公司一期工程安裝兩臺 63 萬千瓦進口燃煤發電機組（揚州第二發電有限公司），于 1996 年 3 月 28 日正式開工，到 1999 年 6 月，2臺機組全32、面建成投產。二期工程建設兩臺 63 萬千瓦國產超臨界燃煤機組（江蘇國信揚州發電有限公司），2007 年 1 月 26 日全面建成投產，脫硫系統同步建設同時投用。根據 2021 年的統計數據，揚州第二發電有限公司全廠外供能源情況如下：發電量：133.19 億千瓦時； 供熱量：83.58 萬噸（250.74GJ），因此，可滿足項目用蒸汽需求。4、其它CO2、O2、柴油等直接采用外購的方式獲取，目前，揚州市場上此類產品充足，可滿足項目使用需求。第五章項目建設方案5.1 生產規模及產品方案本項目年產 25 萬噸塔架（滿負荷），預計年經營收入 211972.25萬元（含稅）。5.2 技術方案及生產工藝流33、程材料采購原輔材料入庫數控切割坡口卷圓縱縫焊接回圓裝配環縫焊接無損探傷結構件裝配黑塔完整性 拋砂、噴砂噴鋅噴漆晾干漆膜厚度檢測內件安裝成品檢查現場安裝。5.3 設備方案5.3.1 設備選擇的原則設備的選擇應遵循先進、成熟、實用、價格相對便宜以及維護、保養、操作方便的原則，并考慮到企業自身的特點，對選用設備要達到如下要求：1、適應企業品種數量、交貨期、高質量的要求；2、性能優良、價格比較合理，同時在國內外成熟使用，并有較好的售后服務；3、對勞動強度大的工序，盡量采用機械化和半機械化設備；4、在選用設備時既考慮設備的先進性，又考慮其經濟合理性；5、應符合政府部門或專門機構發布的技術標準要求。5.334、.2 設備選型本項目選用的各種設備均選用技術先進、性能可靠、經久耐用、運行成本低、價格合理的國內外定型產品，且適合本項目原料、技術工藝等條件要求。水、電、氣、通訊等公用工程所需設備按現行標準規范選配。生產管理和生活設施由企業根據需要配置。5.3.3 設備來源本項目所需設備大部分新購置，大型設備及重要設備采用招標的形式選購，既要保證設備性能指標處于國內領先水平又要確保價格低廉，以最大程度降低成本。項目擬采購的設備表如下：表 5-1 項目擬配置的生產設備位置工序設備名稱說明單位數量備注材料堆場材料倉庫鋼板駁運車帶動力，100 噸臺1準備車間A1數切數控火焰切割機含軌道，軌距 7.5 米臺3坡口火焰35、坡口機Ik-12MAX-3+SP400臺8火焰坡口小車Ik-93HAWS臺8機械坡口機CHP-12套1卷回圓四星輥卷板機（卷圓）N30（3060）臺1四星輥卷板機（卷圓）Q30（3072）臺1垂直托架、送料平臺N30（3060）套1垂直托架、送料平臺Q30（3072）套1三星輥卷板機（回圓）80 卷板機臺1二氧化碳焊機KRII-500臺2縱縫焊接十字臂架車HJ6040臺4埋弧焊機雙絲焊臺4焊劑回收機臺4焊縫跟蹤儀紅外跟蹤臺4焊劑干燥機臺4可調式滾輪架20 噸電動絲桿可調式滾輪架臺8碳刨機ZX5-1000臺2塔節完整性二氧化碳焊機KRII-500臺2碳刨機ZX5-1000臺2準備車間A2數切數控36、火焰切割機含軌道，軌距 7.5 米臺2坡口銑邊機26 米行程臺1火焰坡口機Ik-12MAX-3+SP400臺8火焰坡口小車Ik-93HAWS臺8卷回圓四星輥卷板機（卷圓）V30（3090）臺1垂直托架、送料平臺V30（3090）套1三星輥卷板機（回圓）100 卷板機臺1二氧化碳焊機KRII-500臺1縱縫焊接十字臂架車HJ8040臺2埋弧焊機雙絲焊臺2焊劑回收機臺2焊縫跟蹤儀紅外跟蹤臺2焊劑干燥機臺2可調式滾輪架35 噸電動絲桿可調式滾輪架臺4碳刨機ZX5-1000臺1塔節完整性二氧化碳焊機KRII-500臺1碳刨機ZX5-1000臺1總裝車間B1法塔組對30 噸套1組對機（內軌距 2.5 米37、）100 噸液壓組對臺3組對機（內軌距 2.5 米）150 噸液壓組對臺2可調式電動行走滾輪架（內軌距 2.5米）100 噸臺9可調式電動行走滾輪架（內軌距 2.5米）150 噸臺6碳刨機ZX5-1000臺5二氧化碳焊機KRII-500臺5平臺式焊接臂架車MVT-6040臺2平臺式焊接臂架車MVT-6040臺3埋弧焊機雙絲焊臺5焊劑回收機臺5二氧化碳焊機KRII-500臺3焊縫跟蹤儀紅外跟蹤臺5焊劑干燥機臺5焊接小車（內環縫）焊機，單絲臺5黑塔完整性碳刨機ZX5-1000臺5二氧化碳焊機KRII-500臺8可調式滾輪架100 噸固定式臺11可調式滾輪架150 噸固定式臺7可調式滾輪架100 噸38、電動行走（出車間）臺1可調式滾輪架150 噸電動行走（出車間）臺1總裝車間B2法塔組對40 噸套1組對機（內軌距 3 米）200 噸液壓組對（帶側支撐）臺1組對機（內軌距 3 米）250 噸液壓組對（帶側支撐）臺2自調式電動行走滾輪架（內軌距 3 米）200 噸臺6自調式電動行走滾輪架（內軌距 3 米）250 噸臺6碳刨機ZX5-1000臺3二氧化碳焊機KRII-500臺3平臺式焊接臂架車MVT8050臺4埋弧焊機雙絲焊臺4焊劑回收機臺4二氧化碳焊機KRII-500臺2焊縫跟蹤儀紅外跟蹤臺4焊劑干燥機臺4焊接小車（內環縫）焊機，單絲臺4黑塔完整性碳刨機ZX5-1000臺4二氧化碳焊機KRII-39、500臺6自調式滾輪架200 噸固定式臺6自調式滾輪架250 噸固定式臺8可調式滾輪架250 噸電動行走（出車間）臺1門框安裝電動托架4 噸臺1返修間返修工位碳刨機KRII-500臺4返修工位二氧化碳焊機ZX5-1000臺4表面處理車間液壓橫移車250 噸，液壓頂升，電動行走臺2噴砂設備4 缸 16 槍，用 12 備 4套1噴砂新風系統除濕套1拋砂系統 1最大塔筒直徑 6 米，最高 7 米，最重 100 噸含除塵系統臺2拋砂系統 2最大塔筒直徑 8 米，最高 9 米，最重 200 噸含除塵系統臺2噴鋅房除塵套2噴鋅房除濕套1噴漆間設備除濕套1噴漆間設備廢氣處理系統等臺1VOC 處理系統沸石轉輪40、設備臺1清洗機熊貓長槍臺2可調式滾輪架200 噸電動行走，防爆防塵（內軌距 2.5 米）拋丸、噴砂用臺4可調式滾輪架200 噸電動行走，防爆防塵（內軌距 2.5 米）噴漆用臺7可調式滾輪架300 噸電動行走，防爆防塵（內軌距 3 米）拋丸、噴砂用臺4可調式滾輪架300 噸電動行走，防爆防塵（內軌距 3 米）噴漆用臺7噴鋅機2mm 鋅絲-ZPG-400A高速電弧噴涂機臺8噴鋅機全自動噴鋅機臺10噴漆泵GRACO XC-60臺15加熱系統噴漆間干燥間設加熱系統，熱水暖氣 30 度采暖臺1起重設備行車鋼板堆場，門式電磁吊，凈起重 35 噸33 米軌距，275 米行程臺2行車法蘭堆場，半龍門式鉤吊，241、0 噸16 米軌距，285 米行程臺1行車A1 車間電磁吊（20 噸）28.5 米軌距，130 米行程臺2行車A1 車間鉤吊（25 噸）28.5 米軌距，100 米行程臺2行車A2 車間電磁吊（35 噸）28.5 米軌距，120 米行程臺2行車A2 車間鉤吊（40 噸）28.5 米軌距，55 米行程臺1行車B1 車間鉤吊（30 噸）39.5 米軌距，115 米行程臺2行車B1 車間鉤吊（80 噸）39.5 米軌距，210 米行程臺2行車B2 車間鉤吊（40 噸）40.5 米軌距，105 米行程臺2行車B2 車間鉤吊（130 噸）40.5 米軌距，180 米行程臺2行車表面處理車間鉤吊（8 噸）42、12 米軌距，30 米行程臺1行車成品堆場 1，門式起重機，130 噸47 米軌距，430 米行程臺2行車成品堆場 2，門式起重機，130 噸47 米軌距，410 米行程臺2行車倉庫（10 噸雙梁葫蘆吊）22.5 米軌距，86 米行程臺1行車行車軌道材料及安裝大車軌道 2978 米套1行車滑觸線滑觸線 1489 米套1平板車平板車A1 車間到 B1 車間運送塔節臺面 3 米寬，15 米長，可運送2 個塔節，電動，運距 30 米臺1平板車A2 車間到 B2 車間運送塔節臺面 3 米寬，15 米長，可運送2 個塔節，電動，運距 30 米臺1平板車法蘭堆場到 B1B2 車間運送法蘭臺面 3 米寬，143、0 米長，電動，運距 70 米臺1平板車法蘭堆場到表面處理車間運送假法蘭臺面 4 米寬，10 米長，電動，運距 70 米臺1外場設備NDT 及返修房可調式滾輪架250 噸電動行走；3 米內軌距臺2NDT 及返修房可調式滾輪架250 噸電動行走；3 米內軌距臺4正面吊70 噸臺2叉車3 噸倉庫 2 臺，內外場起重 2 臺，內裝 2 臺臺6叉車7 噸倉庫 1 臺，托架安裝 2 臺，內裝平臺件轉運 2 臺臺4叉車12 噸假法蘭轉運臺2升降車8 米高，行走裝假法蘭 2 臺，車間測平用 2臺臺4裝載機牽引力 95kN臺1地磅60 噸臺1匯流房20m氧氣儲罐20m低溫儲罐，氣化器1000NM/h*2個1144、5m二氧化碳儲罐15m低溫儲罐，氣化器 800NM/h，水浴系統個1NG 系統1 條線通廚房，1 條線通加工車間，1 條線通返修間套1壓力管道系統廠區壓力管道設計、制作、安裝套1輔助儲氣罐20m臺2精密過濾器8m表面處理車間用套2清潔工具臺100吸附式干燥機2m埋弧焊用臺15烘箱焊劑烘箱NZHG-500臺2合計5365.4 工程方案5.4.1 相關標準及規范工業企業總平面設計規范（GB50187-2012）；建筑設計防火規范（GB50016-2014）；生產過程安全衛生要求總則（GB12801-2008）等。5.4.2 工程建設方案1、總圖工程（1） 總平面布置和豎向布置的原則根據園區產業定位45、與規劃，按廠址所在地的相關規劃、環境條件及項目的生產特點進行布局。本項目遵循以下設計原則：充分利用土地，合理布局，做到功能分區明確，人流、物流順暢。滿足生產、消防和安全的要求，符合國家的有關設計規范。充分尊重建設單位的意見，結合主管部門的要求，合理地確定各建、構筑物的位置，將近期工程建設與遠期發展相結合，使近期工程合理，遠期發展可行。豎向布置以填土和挖土的土方量相對平衡為原則，協調好與周邊道路和企業的豎向關系。道路通暢，滿足生產、消防、人行需要，方便、短捷。潔凈廠房周圍道路面層選用整體性好、發塵少的材料。（2） 平面布置根據本項目的工業廠房的要求和場地現狀，參照國家工業項目建設用地控制指標，本46、著合理利用土地資源的原則，本項目用地面積為 149297 平方米（折合約 224 畝）。圖 5-1項目地塊位置示意圖圖 5-2項目功能區域位置示意圖（3） 物流分析根據人流、物流互不干擾原則，將廠區人流物流分開，便于廠區管理。廠區設 1 個人流出入口及 1 個物流出入口，均位于古渡路。廠區道路形成環狀路網，既滿足消防要求，也滿足物流需求。主干道寬63 米，次干道寬 10 米，既滿足工藝要求及進出車輛要求，又降低建設成本。（4） 豎向布置廠區道路路面為城市型混凝土路面，主干道寬63米，次干道寬10 米。廠區內場地雨水為有組織排水，各道路路面下埋設有雨水、生產廢水及生活污水等排水管網，雨水排往道路47、側雨水井內，經廠區各排水管網最后排往集中區污水處理管網。此外，廠區道路兩側設有高出地面約15cm的路牙，綠化帶內設有給水管、電線電纜、部分動力管網?？紤]排雨水及防止暴雨積水，廠區內部道路縱坡2。設計標高結合地形現狀，全場室外地坪縱坡平均 24，雨水采用暗管排除。場區內周邊空地布置綠地，以美化場區環境，場區內各建筑物采用南北朝向布置，以利于通風采光。（5） 綠化廠內綠化布置采用混合式布置。具體是在廠生產區內的圍墻邊及主干道兩側按一定的株行距成行栽植當地常用樹種。（6） 總圖技術經濟指標表 5-2 總圖主要技術經濟指標序號名稱單 位面積備注1建設用地面積m2149297約 224 畝2總建筑面積m48、263046.263建筑密度%40.204容積率0.825綠地率%10.22（7） 建筑物一覽表根據該項目的生產規模，以及辦公、生活的要求，建筑工程包括： 加工中心、辦公樓、門衛室等建筑物，總建筑面積 63046.26 平方米， 詳見下表。表 5-3建筑物一覽表建筑名稱（大類）建筑名稱（子類）建筑高度（m）層數建筑面積（）計容面積（）建筑結構火災危險等級耐火等級抗震設計等級辦公樓辦公樓12.833017.163017.16框架-二級3 級加工車間準備 A117136609.273218.4鋼結構丁類二級4 級準備 A2171鋼結構4 級總裝 B119.51鋼結構4 級總裝 B219.51鋼結構49、4 級現場辦公室 11751287.751287.75框架3 級配電房5.51291.55291.55鋼結構丁類二級3 級表面處理車間表面處理車間16114355.7528711.5框架戊類二級3 級內件安裝車間返修間9.7712076.254152.5鋼結構丁類二級4 級倉庫9131576315鋼結構二級4 級大棚8.4119363872鋼結構二級4 級危廢庫危廢庫6.51210210框架乙類二級3 級門衛室門衛室4.551106106框架-二級3 級小計63046.26121180.46注：工業建筑層高大于8m，計算容積率時建筑面積按兩倍計算。（8） 總圖運輸根據工廠的產品，原材料的特點，50、本廠對外運輸采用汽車運輸。廠內車間之間采用叉車，橫向移動車等運輸。利用部分自備車輛，合理調度，不足部分結合社會車輛完成全廠的運輸任務。車間內部的裝卸設備主要為行車，龍門吊，叉車輔助裝卸。運輸設備的人員配備根據自備車輛的數量、生產的作業班制等因素靈活配置，包括運輸管理人員、司機、裝卸工人等。2、建筑單體工程項目在進行立面造型設計中，參考周邊廠房設計，與周邊保持格調一致，并使立面完整、簡潔。（1） 加工車間廠房加工車間為鋼結構，根據上部結構特點及當地地質條件確定，車間地面采用耐磨混凝土地坪，廠房均按照產品生產工藝要求進行設計，單層檐口高度大于8米，防火等級為二級，屋面防水等級為級。（2） 表面處理51、車間廠房表面處理車間為混凝土柱加輕鋼結構屋面，廠房均按照產品生產工藝要求進行設計，單層檐口高度大于8米，防火等級為二級，屋面防水等級為級。（3） 內件安裝車間內件安裝車間為鋼結構，根據上部結構特點及當地地質條件確定，車間地面采用耐磨混凝土地坪，廠房均按照產品生產工藝要求進行設計，單層檐口高度大于8米，防火等級為二級，屋面防水等級為級。（4） 辦公樓辦公樓為框架結構，防火等級為二級，屋面防水等級為級。（5） 配套建筑建筑為一類建筑，設計使用年限為 50 年，防火等級為二級，屋面防水為一級。（3）工程條件荷載條件樓面、屋面活荷載：按規范相關規定。使用荷載：根據工藝和設備使用要求確定。自然條件基本風52、壓：0.45kN/m2 基本雪壓：0.40kN/m2地震作用：場區抗震設防烈度為7度，第一組，設計基本地震加速度為0.15g。設計使用年限及建筑安全等級本工程設計使用年限為50年，建筑安全等級為二級?？拐鹪O防：根據建筑抗震設計規范（GB50011-2010）， 按建筑工程抗震設防分類標準（GB50223-2008）本項目抗震安全設計為丙類。3、主要結構材料（1） 混凝土地下室頂板（室外）、底板及外墻：強度等級C30C40； 豎向承重構件：強度等級C30C50；樓層梁板：強度等級C25C30。（2） 鋼筋HRB400級：fy=360N/mm2 ,直徑625,主要用于梁、板、墻、柱受力主筋。HPB53、300級：fy=270N/mm2, 直徑6.58，主要用于箍筋、拉筋、分布及構造鋼筋。設計上將采用強度價格性價比高的鋼筋，以節省結構造價。（3）鋼材：Q345-B和Q235-B。（4） 焊條：E43和E50型。（5） 填充墻：內墻：加氣混凝土砌塊，=8.5kN/m3； 外墻：燒結頁巖多孔磚，=16.7kN/m。5.4.3 公用工程建設方案項目公用工程根據當地市政公用工程資料和廠區外部市政公用工程現狀資料進行設計建設，按需要把供電、給排水等布置到需要位置。1、電力項目所在廠區高壓供電由八里變電所提供，供電電壓 10kV。2、給排水項目所在廠區供水由第四自來水廠提供，揚州市第四自來水廠水源取自長江54、，供水能力為 20 萬 m3/d，規劃區給水主干管布置在金港路、金山路、建華路、沿江高等級公路、馬河港路、揚子江南路等。項目廠區給水口位置位于古渡路，水壓為 0.25Mpa，干管管徑 DN300。廠區排水采用 HDPE 雙壁波紋管，干管管徑 DN300，經處理后接入城市污水管網，進六圩污水處理廠處理。3、天然氣項目天然氣由園區實行集中供氣，天然氣接入口位置暫定于古渡路，主要供氣單位為市政管網。5.4.4 消防本項目在消防措施和設施方面采取水消防和化學消防相結合，廠區和主要建筑物以水消防為主、化學消防（干粉、CO2 等滅火劑）為輔。消防水管網按照建筑設計防火規范（GB50016-2014）要求進55、行布置。1、建筑消防（1） 生產車間：按規范設置便攜式滅火器，部分廠房內設置有室內消火栓，消防水按 15L/S 考慮。（2） 變配電所應按建筑防雷設計規范設置防雷接地裝置， 使其常年接地電阻小于 4 歐姆。其它建筑也應按照防雷設計規范設計防雷裝置，以防引起火災。（3） 辦公區同時設置便攜式滅火器（4） 門衛等其他建筑按規范設置便攜式滅火器。2、電氣消防變配電房周圍禁止明火，防止火災。廠房內設計有消防事故照明設施及疏散指標標志等。3、工藝消防在工藝布置時充分考慮生產安全、消防要求。車間內可燃材料及少部分易燃品存放應遠離電源，火源，且做到定時、定量補充，以免堆積，發生火災。4、消防管理為使項目實行56、安全生產，本項目應設置完善的消防管理體系，配專職消防管理人員和兼職消防人員，建立安全消防制度，對職工尤其是操作工人繼續進行系統的防火教育，強化其安全意識，并進行安全消防常規訓練。5、消防人員企業各個車間根據消防情況，安排一人專門負責廠區及車間的消防及消防器材的維護。5.4.6 圍墻、大門廠區圍墻結合工廠實際生產需要，可采用鋼結構鏤空形式；廠區大門采用不銹鋼伸縮門。第六章節能6.1 用能標準和節能規范6.1.1 相關法律、法規等1、中華人民共和國節約能源法（2016 年 7 月修訂）；2、中華人民共和國可再生能源法（自 2006 年 1 月 1 日起施行）；3、中華人民共和國建筑法（中華人民共和57、國主席令第 91 號）；4、中華人民共和國計量法（2015 年修訂）；5、中華人民共和國水法（自 2002 年 10 月 1 日起施行）；6、中華人民共和國電力法（2015 年修訂）；7、中華人民共和國清潔生產促進法（2016 年 5 月修訂）；8、中華人民共和國循環經濟促進法（2009 年 1 月 1 日施行）；9、民用建筑節能條例（自 2008 年 10 月 1 日起施行）；10、國務院關于加強節能工作的決定（國發2006第 28 號）；11、江蘇省節約能源條例（2011 年 2 月 1 日施行）；12、固定資產投資項目節能評估和審查工作指南（2018 年本）等。6.1.2 行業與區域規劃58、行業準入與產業政策1、省政府辦公廳關于江蘇省“十四五”全社會節能的實施意見（蘇政辦發2021105 號）；2、產業結構調整指導目錄（2019 年本）（2021 年修訂版） 等。6.1.3 相關標準與規范1、綜合能耗計算通則（GB/T2589-2020）；2、用能單位能源計量器具配備與管理通則（GB/T17167-2006）；3、工業與民用配電設計手冊（第四版）等。6.2 能源消耗分析依據類似工程安裝容量計算年用電量，故項目綜合能耗計算如下： 表 6-1項目綜合能耗計算表能源消耗種類消耗量單位等價當量折標系數單位折標煤（tce）折標系數單位折標煤（tce）電力1878.81萬 kWh0.29859、kgce/kWh5598.850.1229kgce/kWh2309.06蒸汽10000t0.1028kgce/kg1028.000.0948kgce/kg948.00柴油225t1.4571kgce/kg327.851.4571kgce/kg327.85天然氣80萬 m31.2143kgce/m3971.441.2143kgce/m3971.44新鮮水19300萬 t0.1896kgce/t3.66O2140萬 m30.2950kgce/m3413.00CO250.9萬 m30.1581kgce/m380.47項目年綜合能源消耗量（tce)8423.274556.35項目年綜合能源消費量（tc60、e)7926.144556.35注：項目年綜合能源消費量不計入耗能工質；綜合能耗計算中，電等價值折標系數按照關于 2016 年度全省煤電節能減排升級與改造工作實施情況通報（蘇發改能源發2017187 號 ）規定進行折算；其他折標系數根據綜合能耗計算通則（GB/T2589-2020）取值和折算；1.0MPa、179.88飽和蒸汽焓值為 2777.0kJ/kg，供熱煤耗為 37.03kgce/GJ。當量值折標系數=2777.0/29307=0.0948tce/t，等價值折標系數=2777.037.03/1000000=0.1028tce/t 。6.3 節能措施6.3.1 工藝技術節能1、按照產品生61、產特性和生產類型，將同一生產工藝統一組織生產。各生產設備按功能區域劃分，功能區設備主要按成組方式布置， 有利于提高設備利用率，減少工序交叉，降低能源消耗。2、本項目主要設備均采用國內先進設備，大型設備加設變頻器。3、廠區變配電采用集中與分散相結合，在車間內就近設置車間配電房，可減少電力線損。4、項目廣泛采用了數控設備，變載驅動設備均采用變頻調速裝置。5、加強運輸機械的維修保養，使其保持良好的工作狀態。6.3.2 總圖布置節能1、合理布置總圖，可提高土地使用率，節約土地資源，并可減少制作部件周轉，節約運輸能源。2、合理布置車間設備、理順工藝流程、區劃生產區域，使之物流便捷，有效降低了生產中不必要62、的能耗和費用。3、公用動力設施盡量布置在負荷中心或就進設置，可減少線耗、減少管線長度能源損失。6.3.3 建筑節能1、做好建筑、采暖、通風及采光照明等系統的節能設計。廠房建筑強化自然通風，車間屋頂設有氣窗或無動力風帽，廠房四周設有高位氣窗，盡量減少機械通風排氣裝置。廠房建筑強化自然采光設計，屋頂設有條形采光帶，維護墻體上采用高、低雙層采光窗，節約電能。2、安裝使用節水型設施或器具，不使用國家明令淘汰的用水器具。對供水、用水的設施、設備、器具進行維修、保養。對泵房、水池、水箱安裝液位控制系統，以防溢水跑水，造成浪費。3、車間配電采用樹干式與放射性混合配電方式，車間照明燈具全部采用多路集中控制系統63、，做到每個區域可獨立控制，在車間少量人員作業時可局部照明，減少大面積照明造成的浪費。照明燈選用節能型燈具，車間內部照明選用合理照度，實施照明產品能效標準。6.3.4 節水措施本項目用水主要為項目生產及生活用水，在日常用水管理中，在節水方面應采取如下措施：1、堅持“開源與節流并重，節流優先、治污為本、綜合利用” 的原則，合理利用水資源，節水措施到位，管水制度到位。2、健全節水管理規章制度，強化節水管理，建立科學的節水工作規劃和目標責任體系，使節水工作制度化、規范化。3、做好節水宣傳工作。增強節約用水意識，提高“惜水、愛水、節水從我做起”的自覺性。4、在生活用水方面，采用節水器具、設備，推行節水技64、術，不使用國家明令淘汰的用水器具。部分廢水經處理后，用于綠化，減少用水。5、配置充足的水流量計量器具，對用水量進行精確計量。6.4 節能管理措施1、節能管理體系公司將建立完善的能源管理體系，加強節能管理和用能計量。全廠的計量和監測儀表，采用三級計算，做好生產設備的綜合保養，嚴格杜絕跑、冒、滴、漏。公司設立節能辦公室，該辦公室為企業能源管理工作的領導機構，全面負責日常能源管理的組織、監督、檢查和協調工作。車間能源管理機構設在設備組，由車間主任和設備組長負責本車間能源管理工作。加強節能管理和能源統計管理，建立產品能耗定額考核指標和建立能源消耗統計臺帳，對各類統計數據及報表實行電腦網絡化管理。2、能65、源計量體系嚴格按照 用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17167-2006）的要求，配齊各類各級用能計量器具，100kW 以上的用電設備應配置電能計量表計，并設專人（能源計量器具校準及維修人員應具有相應的資質）負責能源計量器具的管理，負責能源計量工具的配備、使用、檢定、維修及報廢工作。企業將建立能源計量抄錄、計算，定期進行能源消耗統計分析和能量平衡分析，完善企業能源消耗統計制度。車間配備流量計、電度表對水、電、氣等進行準確計量。建立產品能耗定額考核指標和建立能源消耗統計臺帳，對各類統計數據及報表實行電腦網絡化管理。按生產周期（班、日、周）及時統計計算出單位產品的各種主要能源消耗量。第七章66、環境保護、安全衛生7.1 環境保護7.1.1 評價依據和標準1、中華人民共和國環境保護法（2015 年 1 月 1 起實施）；2、中華人民共和國大氣污染防治法（2016 年 1 月 1 日起實施）；3、地表水環境質量標準（GB3838-2002）；4、環境空氣質量標準（GB3095-2012）；5、工業企業廠界噪聲排放標準（GB12348-2008）；6、工業企業設計衛生標準（GBZ1-2010）；7、國家有關“三廢”排放標準等。7.1.2 項目施工期環境影響分析1、廢氣廢氣主要為施工廢氣和生產廢氣，施工機械廢氣、施工場地的揚塵及房屋裝修時的油漆等廢氣；由于施工機械廢氣與裝修時的油漆廢氣產生量67、少，統計困難，對環境的影響較小。施工期的揚塵產生量主要來自以下四個方面：（1） 場地推平、開挖、平整等過程中產生的揚塵；（2） 建筑、施工材料和土方運輸車輛行駛過程中產生的動力揚塵；（3） 臨時物料堆場產生的風力揚塵；（4） 混凝土攪拌產生的水泥粉塵及裝修裝潢過程中產生的揚塵。2、噪聲擬建項目施工期噪聲產生源可分為施工機械噪聲、施工作業噪聲、裝修作業噪聲和施工運輸車輛噪聲，其中對聲環境影響最大是施工機械噪聲。具體噪聲源主要來自以下四個方面：（1） 施工機械噪聲主要為施工機械運行時產生的噪聲（如挖掘機、混凝土攪拌機、振搗棒、電鉆、電錘、電刨等），多為點源；（2） 施工作業噪聲主要是指一些零星的敲68、打聲、裝卸車輛、拆卸模板時的撞擊聲等，多為瞬間噪聲；（3） 裝修作業噪聲主要為裝修機械（如電鉆、電錘、電刨等） 作業時產生的噪聲；（4） 運輸車輛噪聲主要是裝載建筑材料或土石方的車輛在運輸過程中產生的噪聲，屬于交通噪聲范疇。根據建筑聲學設計手冊（中國建筑工業出版社），各施工階段主要施工機械距監測點 10m 處的聲級見表 7-1。表 7-1 主要施工機械噪聲源強施工階段施工機械聲 級 dB（A）土方階段推土機95挖掘機92壓土機80結構階段混凝土振搗器90混凝土攪拌機92起重機90升降機95裝修階段電 鉆98電 錘96木工電刨903、廢水擬建項目施工期和生產期的廢水主要來自以下幾方面:（1） 施69、工人員的生活污水，主要污染物為 COD、BOD5、SS；（2） 混凝土養護用水，主要污染物為 SS；（3） 施工機械的清洗廢水，主要污染物為 SS 和石油類；（4） 雨天的地面泥水，主要污染物為泥漿。（5） 生產廢水經沉淀后循環使用，不外排，定期補充。4、固體廢棄物施工期產生的固體廢棄物主要為工程土石方、建筑垃圾和生活垃圾。（1） 工程土石方土石方產生源主要來自管道鋪設的挖方、場地平整、樁基開挖回填后多余的土石方等環節。本項目的挖土方用于回填、道路鋪設可全部回用掉。（2） 生活垃圾施工人員不在擬建項目區內食宿，因此，施工期產生的生活垃圾僅為一些食品方便袋等干垃圾。7.1.3 營運期環境影響分析70、1、固體廢棄物項目運營后，固體廢棄物主要是生產固廢和生活垃圾。生產過程中的固體廢棄物、廢包裝材料如廢紙盒、廢鋁塑、廢紙箱等，以及除塵器收的塵渣等。2、噪聲污染該項目的噪聲源主要是生產設備及通風機、水泵、空調設備及空壓機等各種機械設備以及車輛行駛產生的交通噪聲。噪聲源強在70dB(A)-100dB(A)之間。7.2 安全衛生7.2.1 安全衛生依據1、國家勞動法、安全生產法；2、建設項目安全設施“三同時”監督管理暫行辦法（安監總局第 36 號令）；3、建設項目職業衛生“三同時”監督管理暫行辦法（安監總局第 51 號令）；4、工作場所職業衛生監督管理規定（安監總局第 47 號令）；5、工業企業設計71、衛生標準（GBZl-2010）；6、工業企業廠界環境噪聲排放標準（GBl2348-2008）；7、建筑設計防火規范（GB50016-2014）等。7.2.2 不安全因素分析危險因素是指對人造成傷亡或對物造成突發性損壞的因素，有害因素指能影響人的身體健康、導致疾病，或對物造成慢性損壞的因素。該項目中的危險因素和有害因素主要有以下幾點：本項目生產過程中存在機械傷害、噪音、振動危害、電氣危害、火災、燙傷以及其它傷害等危險、有害因素，詳細分析如下：1、機械傷害該項目建成投產后，機械傷害表現為機械運動部件、工具等直接與人體接觸而引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、割、刺等現象。2、噪音、振動危害噪聲是一種公害72、，長期在噪聲中工作的人們會引起聽覺功能感覺下降，甚至造成耳聾，或引起神經衰弱等，同時噪聲干擾并影響信息交流，使誤操作率上升。本項目噪聲主要是：機器加工設備運行過程中所產生的噪聲，其加工過程中的設備噪聲范圍小于 8590dB（A）；輔助設備、造粒設備等的運行噪聲，小于 8090dB（A）。3、電氣危害配電所因帶電氣線路絕緣老化或電氣設備安裝不當或保養不善等將引起電氣設備的絕緣性能降低，有可能造成人身觸電事故；高壓線斷落地面可能造成跨步電壓觸電事故；配電系統的高壓較高，如防護設備缺陷或不嚴格遵守安全操作規程，均有觸電的危險；各電氣設備的非帶電金屬外殼，由于漏電、靜電感應等原因，操作人員在操作過程中73、，有可能發生觸電傷害事故。本項目的配電線路、各種電氣帶動的生產設備、照明線路及照明器具、設備檢修時使用的配電箱及移動式電氣設備或手持式電動工具等，存在電傷、直接接觸電擊及間接接觸電擊的可能。由于該生產裝置中用電設備主要為低壓設備，且操作人員主要與低壓設備接觸。因此，觸電的危險主要體現為低壓觸電事故。另外該生產裝置電氣設備及線路，由于作業環境不良、線路絕緣層腐蝕損壞，以及維護管理不善、電氣作業無專人進行監護等等原因，均有可能發生觸電危險。4、火災電氣系統中的開關、電器元件、照明設備等，因過載、短路、接觸不良、電弧火花、漏電、雷電等都能引起火災。從電氣防火角度看， 電氣設備質量不高，安裝使用不當，74、保養不良，是造成電氣火災重要原因。7.2.3 職業安全衛生設計中采取得主要防范措施1、工藝安全措施（1） 工藝布置和設備選型符合勞動保護有關規定。采用生產設備一般均為自動化、機械化水平較高的國內先進設備。（2） 廠房原材料、成品搬運采用平板車等機械運輸，有效地減輕了工人勞動強度。（3） 車間安全通道標志醒目，廠房內人流、物流分開，運輸通暢。（4） 工藝設備外露傳動部件均設置圍攔或防護罩，確保人員安全。2、機械傷害的防范措施設備的選型采用機械化程度較高、操作方便、有機械保護裝置的設備；設備排列方向考慮安全生產，工藝流程較合理，減少零部件搬運距離，減輕工人勞動強度，按有關標準設置安全通道和安全距離75、。采取以上措施后，能夠有效防止機械事故的發生。3、電氣危害的防范措施（1） 全廠低壓配電系統采用 TN-S 系統；插座回路均裝設漏電保護裝置。（2） 所有帶電設備正常不帶電的金屬部分均應可靠接地；建筑物在其電源進線處 PE 線應進行重復接地，重復接地電阻值不大于10。（3） 在建筑物內應將 PE 干線、接地干線、公用管道、建筑物金屬構件等可導電體進行等電位聯結。（4） 用電設備和線路等設置短路保護、過載保護和接地保護等裝置。車間用電設備金屬外殼考慮接地保護設施，設置防漏電保護開關等。4、噪聲、振動危害的防范措施本項目設備均選用低噪聲設備，并對噪聲大的設備采取相應的減振和隔、吸聲處理，合理進行布76、置，將其布設在周圍無環境敏感目標處，通過以上方法處理后，可有效降低作業場所混響聲以及由于振動引起的噪聲，項目實施后預計車間噪聲可達到工業企業噪聲控制設計規范（GBZ1-2002）中的要求。5、其他危害因素的防范措施（1） 根據項目生產特點新建廠房內設飲水間、衛生間等衛生休息設施，保障員工有良好的勞動條件和衛生條件，滿足工業企業設計衛生標準（GBZ1-2010）等規定及要求。（2） 減少疲勞強度工藝流程布置和設備選型符合勞動保護的有關規定，采用設備均為機械化和自動化水平較高的國內、外先進水平設備。（3） 車間、辦公室等工作場按需安裝空調或其它降溫措施。（4） 重視廠房采光和照明設計。廠房的照明按77、建筑照明設計標準（GB50034-2013）的要求進行設計。（5） 職業安全衛生機構設置與定員本項目設有專職職業安全衛生管理人員，負責項目職業安全衛生監督管理、設施維護管理等工作。7.2.4 預期效果與建議通過采取以上治理措施，預計廠內各工作場所均能滿足工業企業設計衛生標準（GBZ1-2010）等規定及要求。建議企業在項目建設過程中和建成后充分考慮到本設計提出的安全措施。建議企業在操作工人上崗之前先對其進行必要的安全培訓和安全教育，并且定期對部分重點崗位的操作人員進行安全培訓和安全教育。第八章項目管理、進度計劃及招投標8.1 項目管理1、企業組織機構公司將建立國際現代企業的科學管理體制，形成高78、效、有序、嚴密的生產經營指揮系統。公司組織機構設置見下圖：圖 8-1組織機構圖2、建設管理（1） 投資管理本項目資金實行專賬管理、?？顚Ｓ?，按照項目具體建設內容， 對各項工程開支制定資金使用計劃，經核實后撥付資金。（2） 質量管理質量管理的目的是通過管理工作，建設質量合格的工程項目，保證投資目標的實現。要選擇具有資質的設計、施工、安裝單位，通過簽訂各種合同將有關工作的質量責任分解到有關單位。采取各種方式對施工質量進行監督檢查，確保工程項目達到質量目標。（3） 進度管理進度管理是指在項目實施過程中，對各階段的進展程度和項目最終完成的期限所進行的管理。在項目實施中，要分析工作順序、工作時間、資源需79、求，以及進度制約因素，從而編制項目進度計劃。對進度變差要分析產生原因，并采取糾偏措施，保證項目如期完成。（4） 合同管理項目實施辦公室對項目建設全面負責，在材料、設備采購、工程建設與施工等環節實行嚴格的合同管理制度，保證工程質量，提高投資效益。本項目合同主要包括施工合同、設備采購合同以及與建設工程相關的其它合同。合同管理由合同的主要條款、合同的訂立和履行、合同的變更和解除、合同的違約責任等部分組成。按照本項目的規模和工期、項目的復雜程度、項目的單項工程的明確程度等，選擇合同的具體類型、使用條款等。（5） 安全管理工程項目的安全是指項目在建設期間與將來生產過程中的財產和人身安全。國家在工程項目的80、安全施工、安全生產、防毒、消防等方面制定了相應的建設和運營中的安全防護標準。在項目實施過程中，要監督檢查設計與施工是否嚴格執行相關標準，保證項目安全順利完成。3、運行管理（1） 成本控制成本控制并不局限于某個環節，它貫穿于企業管理的各個方面， 是全過程、全方位、全員的成本控制。本項目生產經營過程中，將從產品生產、銷售、設備維護保養等各個環節嚴格實行成本控制，以在企業整個生產周期中實現目標利潤的最大化。（2） 質量管理首先，建立完善的質量管理責任制，將產品質量目標進行分解， 落實到個人；針對產品質量要求制訂內控標準，依據加工工藝建立質控點，按工序步驟逐級檢驗，嚴格把關，使質控點產品合格率達到1081、0%。（3） 人力資源管理本項目的人力資源管理將遵循優化原則、競爭原則、激勵原則和開發原則。內容主要包括：人力資源需求預測與規劃；根據組織崗位的需要，選拔配備合適的人才，并進行優化組合；通過合理使用、有效激勵、科學考核、獎懲強化，充分調動員工的積極性，有效發揮人力資源的功效；根據工作需要與員工的自身需要，進行系統培養，以促進人的全面發展。8.2 生產制度及勞動定員8.2.1 生產制度工作班制是在保證正常生產并有利于提高工時和設備利用率的原則下確定的。本項目實行兩班制，全年工作天數為 300 天。8.2.2 勞動定員項目擬定勞動人員 582 人，其中：生產人員 468 人，行政管理及技術人員 182、14 人。8.2.3 人員培訓為保證項目的順利實施，達到預期效果，必須使職工掌握生產經營、管理的先進技術和設備操作技能。按“全員培訓、突出重點”的原則，重點培訓管理人員、技術人員和設備維修、操作人員。職工主要以面向社會公開招聘，以吸收優秀員工。招聘各部門管理人員及服務人員，應擇優錄用技術性、專業性強，具備相應業務知識的人員。通過培訓使職工掌握技能，了解企業生產特點，熟悉本企業的生產經營業務，做到持證上崗，實行崗位目標責任制。新招聘人員應按規定進行理論教育、職業、模擬操作培訓，并經考核合格后持證上崗操作。技術培訓主要內容包括全員文化素質培訓、生產管理培訓、設備的操作與維修培訓、產品生產工藝操作培83、訓、質量控制培訓、安全培訓等。具體培訓措施有：1、組織業務學習，提高職工業務素質，并在投產前組織各類員工進行業務培訓，上崗前組織考試，合格后，擇優上崗。2、舉辦專題講座和培訓，安排有實踐經驗的技術人員和操作人員分別對不同崗位的人員進行理論和崗位操作培訓，提高全員業務素質。3、加強管理、質量和廠紀廠規的教育，提高每個職工的質量和安全意識，使每個崗位的職工都能自覺擔負本崗位的職責。8.3 項目實施進度按照國家關于加強基礎設施工程質量管理的有關規定，本項目將嚴格執行建設程序，確保建設前期工作質量，做到精心勘測、設計， 強化施工管理，并對工程實現全面的社會監理，以確保工程質量和安全。根據以上要求，并結84、合實際情況，本項目建設期擬定為 1 年。項目進度計劃內容包括項目前期準備、土建工程、設備采購、設備檢驗、安裝培訓等。為保證計劃進度的有效實施，需抓好下面主要環節：1、建設資金及時到位，以滿足施工進度要求。2、做好采購設備的前期準備工作，包括詢價、必要的考察、以及談判和簽訂設備供貨合同等。3、設備供貨廠商應及時提供初步設計及施工圖設計所需的基礎資料，并保證這些資料的準確性及完整性。4、設備供貨廠商必需按時交貨并保證設備質量可靠。5、抓好設計、建筑施工、設備交貨及安裝調試等各環節的銜接， 以保證實施計劃順利進行，按期投產。8.4 項目招投標8.4.1 編制依據1、工程建設項目招標范圍和規模標準規定85、（國家發展計劃委員會令 2000 年第 3 號）；2、工程建設項目自行招標試行辦法（2013 年修訂版）；3、工程建設項目施工招標投標辦法（七部委令 2003 年第30 號）；4、江蘇省工程建設項目招標范圍和規模標準規定（蘇政發200448 號）；5、江蘇省住房和城鄉建設廳關于明確非國有資金投資工程發包方式等有關問題的通知（蘇建招201529 號）等。8.4.2 招標基本情況為了規范招標投標活動，保護國家利益、社會公共利益和招標投標活動當事人的合法利益，提高經濟效益，保證項目質量，于 2000年 1 月 1 日正式頒布實施中華人民共和國招投標法。依據中華人民共和國招投標法、工程建設項目招標范圍86、和規模標準規定（國家計委令第 3 號）、招標公告發布暫行辦法（國家計委令第 4 號）、工程建設項目自行招標試行辦法（國家計委令第 5 號） 等法律、法規和規章，規范了建設項目的招標活動。國家發展計劃委員會于2001 年6 月18 日又發布了中華人民共和國國家發展計劃委員會第 9 號令建設項目可行性研究報告增加招標內容和核準招標事項暫行規定，進一步規范工程建設項目的招標活動。2001 年 10 月 30 日江蘇省發展計劃委員會印發了蘇計法規發20011408 號文江蘇省依法必須招標建設項目可行性研究報告增加招標專章和核準事項的規定。2015 年 1 月 21 日江蘇省住房和城鄉建設廳印發了蘇建招87、201529 號江蘇省住房和城鄉建設廳關于明確非國有資金投資工程發包方式等有關問題的通知。2018 年 6 月 1 日，中華人民共和國國家發展和改革委員會頒布第 16 號令必須招標的工程項目規定。此規定實施之日起，2000年 4 月 4 日國務院批準，2000 年 5 月 1 日原國家發展計劃委員會發布的工程建設項目招標范圍和規模標準規定同時廢止。根據國家、省及揚州市招投標工作的有關規定，使用非國有資金投資的工業用房、商業用房和商品住宅等房屋建筑工程（包括勘察、設計、施工、監理、材料設備等），發包人可以自主決定采用招標發包或直接發包，以及是否進入有形市場交易。項目使用的是自有資金，且不是公用事88、業等關系社會公共利益、公眾安全的項目，根據國家、省及江蘇省、揚州市招投標工作的有關規定，企業可自行招標。因此，項目建設招標形式擬采用直接發包的方式。第九章投資估算、資金籌措及計劃9.1 估算依據1、國家發展和改革委員會與建設部發布的建設項目經濟費用效益評價方法與參數（第三版）；2、土建工程投資根據當地現行建筑材料價格和定額費用水平及建筑結構形式，按建筑面積和單方造價指標估算；3、設備根據合同價格和供應商報價，并含設備運雜費和安裝費；4、其他費用和地方建設規費根據項目所涉及的各項費用估算按照國家和地方有關投資估算規定執行；5、項目單位提供的項目相關資料。9.2 項目總投資估算項目總投資估算 2089、0000.00 萬元，投資估算表見表 9-1。9.1 投資估算表序號項目名稱估算投資(萬元)占總投資比例1土建及機電安裝26692.7013.35%2設備費用15237.067.62%3工裝工具709.570.35%4工程建設其他費用5046.302.52%4.1土地費用4210.302.11%4.2其它費用836.000.42%5預備費（非資本性支出）463.000.23%6鋪底流動資金151851.3775.93%合計200000.00100%單位：萬元本項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行估算。本項目的流動資金周轉情況參造企業預計生產運營中流動資金運營狀況，計算出項目的流動資金為 1590、1851.37 萬元。9.3 資金籌措及計劃項目總投資為 200000.00 萬元，其中資產投資 48148.63 萬元，流動資金 151851.37 萬元。項目資金來源：由企業自籌資金。第十章財務效益評價10.1 財務評價10.1.1 評價說明1、目的及方法目的：依據國家現行財稅制度，根據項目的特點，在市場預測、價格分析的基礎上，系統分析、計算本項目所產生的財務收益和費用， 分析項目的投入可能產生的財務效果，以及盈利能力，評價項目在財務上的可行性。方法：依據建設項目經濟評價方法與參數（第三版）。2、計算期及其構成項目財務評價計算期 11 年（含建設期），本項目建設期為 1 年。3、其他技術參91、數（1） 增值稅稅率：項目進項扣稅率原輔材料暫按 13%計；銷項增值稅稅率暫按 13%計。（2） 稅金及附加：該項目城鄉維護建設稅稅率按增值稅稅額的7%計；教育費附加按增值稅稅額的 5%計。（3） 所得稅：按稅率 15%計（參照高新技術企業）。10.1.2 財務效益與費用估算1、營業收入項目建成運營后經營收入預計可達為 211972.25 萬元（不含稅， 含廢鋼收入），具體詳見附件營業收入、增值稅及附加估算表。2、成本費用（1） 成本費用估算說明產品成本估算依據企業財務通則、企業會計準則、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）及企業的有關規定進行。本產品成本估算按費用要素分類：包括外購原輔材料、92、工資及福利費、折舊攤銷費、其他費用等。根據確定的產品方案，計算本項目年耗用原材料、燃料動力成本和總成本費用。各類外購原輔材料、燃料動力的價格，根據國內和當前市場近期實際價格和這些價格的變化趨勢確定。（2） 單位成本1） 本項目產品所需的原輔材料及燃料動力（水、電、蒸汽、柴油、工業氣體、物料消耗、檢測費及環保排污費用）的單耗定額及單價、年費用根據市場價確定。2） 固定資產折舊按照國家有關規定采用分類直線折舊方法計算，本項目生產設備按 10 年折舊，殘值率為 5%；項目新增建筑物按20年折舊，殘值率為 5%。3） 其他資產按 5 年攤銷。無形資產，其中土地使用權按 20 年攤銷；其他無形資產按 193、0 年攤銷。4） 該項目勞動定員為 582 人，工資按照 8400 萬元（含福利、直接人員和間接人員工資）估算。5） 修理費取 25 元/噸估算。6） 該項目其它費用（含管理費用、運輸及倉儲等費用）按 4150萬元估算。（3） 總成本費用與經營成本該項目正常生產年均總成本費用為 181794.77 萬元，其中：可變成本 162329.50 萬元，固定成本 19465.27 萬元，經營成本 175504.50萬元。3、增值稅及附加（1） 增值稅本項目銷售產品的增值稅稅率暫按 13%。（2） 增值稅附加增值稅附加包括城市維護建設稅和教育費附加，分別按應納增值稅額的 7%和 5%繳納。綜上，項目正常94、年份增值稅及附加為 544.25 萬元。（3） 所得稅項目正常年所得稅額為 4444.98 萬元（詳見利潤與利潤分配表）。（4） 利潤與利潤分配項目正常年利潤總額為29633.23 萬元，正常年凈利潤為25188.25萬元，利潤率為 11.88%。項目所得稅后利潤提取 10%的法定盈余公積金、公益金，其余部分為企業可分配利潤。10.1.3 盈利能力分析項目投資盈利能力指標見下表。表 10-1項目盈利能力指標表序號指標名稱單位所得稅前所得稅后備注1項目投資財務內部收益率（FIRR）18.82%15.88%2項目投資財務凈現值（FNPV）萬元4457422185折現率 ic=13%3項目投資回收期95、（Pt）年6.97.8含建設期經測算，項目投資財務內部收益率（所得稅后）為 15.88%，高于基準收益率；所得稅后財務凈現值大于 0，說明盈利能力達到行業要求，該項目在財務上是可行的，是可以接受的；項目所得稅后投資回收期 7.8 年（稅后）（含建設期），優于行業基準投資回收期，這表明項目投資項目能在一定年限內收回投資。項目投資現金流量詳見附表四。10.1.4 不確定性分析為預測項目的可靠性及抗風險能力，對影響項目經濟效益的經營收入、經營成本、建設投資進行敏感性分析。當經營收入、經營成本、建設投資等主要因素變化時，對總投資收益率影響見表 10-2。表 10-2敏感性分析（對總投資收益率的影響）變96、化因素變化率-10%-5%0%5%10%建設投資19.55%19.18%18.82%18.48%18.14%經營成本29.57%24.13%18.82%13.63%8.53%經營收入6.42%12.56%18.82%25.25%31.86%圖 10-1 敏感性分析圖財務評價以基本數據為基礎，具有不確定性。對財務基本數據中的經營收入、經營成本、建設投資三項因素分別作出不利于總投資效益的增加或降低幅度的變化，以判斷其單因素變化對財務評價指標的敏感程度。通過敏感性分析，當三種不確定因素變化幅度分別為-10%、-5%、0、5%、10%時（向不利于經濟效益方向變化），經營收入為較敏感因素，經營成本為次敏97、感因素，建設投資為不敏感因素。10.1.5 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是指項目達到設計生產能力的條件下，通過盈虧平衡點（BEP）分析項目成本與收益的平衡關系。盈虧平衡點越低，表明項目適應產出品變化的能力越大，抗風險能力越強。盈虧平衡點（BEP）計算公式如下：BEP（生產能力利用率）=年固定成本/（年經營收入-年可變成本-稅金及附加-年應繳增值稅）100%根據成本費用估算結果，該項目以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）為 42.71%。一般認為盈虧平衡點超過 70%，即認為項目存在一定的風險， 該項目盈虧平衡點70%，該指標說明項目有較強的抗風險能力。圖 10-2盈虧平衡表10.1.6 財務98、生存能力根據財務計劃現金流量表可以看出，計算期內各年經營活動現金流入均大于現金流出。從經營活動、投資活動和籌資活動全部凈現金流量看，各年累計盈余資金沒有出現負值，因此本項目具備較強的財務生存能力。10.2 財務效益評價綜上分析，該項目財務內部收益率高于基準值，財務凈現值大于零，投資回收期適中，盈虧平衡點小于 70%（BEP=42.71%70%）?？傮w來看，本項目具有良好的穩定性、盈利性、收入穩定，投資收益較好，且有一定的抗風險能力，從財務角度評價，該項目在經濟上可行的。第十一章社會影響分析11.1 社會影響分析1、相關性因素的確定（1） 社會影響區域范圍的界定項目的社會影響分析一般包括三個層次99、；即國家、地區和項目區，本報告側重于對項目工程建設區的分析。本項目建設地點位于揚州市經濟技術開發區八里鎮江林木業以西、古渡路以南，二電廠東北側。本報告將側重于項目對該區域范圍的社會影響進行分析。（2） 利益相關者的確定受益群體項目建設及生產所需設備、材料的供應商、建筑商， 項目產品的下游企業，新就業者。受損群體環境噪聲及廢棄物排放可能對廠區周邊居民會產生部分影響。本項目嚴格按環保要求采取得當措施，“三廢”實行達標排放，因此，本項目受損群體對于本項目應視為間接受損者。2、社會影響分析項目的社會影響包括直接影響和間接影響兩方面的影響，由于本項目是處于揚州市經濟技術開發區規劃范圍以內，其直接影響較小100、， 間接影響較大。而不管直接影響還是間接影響，都包含正面和負面兩部分。（1） 本項目的直接影響通過調查分析，對于本工程的直接影響，主要有以下幾個方面：1） 正面影響有利于創造更多的就業機會.本項目需要一定的高級技術人員和生產人員。經初步測算需增加職工幾百名，能夠為當地提供一定的就業崗位。對于當地產業升級及人員素質的提升，皆有較大的幫助。有利推動當地產業結構調整，促進地區經濟發展本項目主要為風電裝備制造及海洋工程裝備制造行業服務，對于社會經濟發展，資源綜合利用，具有正面效應。增加國家和地方財政收入，促進當地經濟發展本項目對區域內的生產總值有一定的貢獻，對地區經濟的影響作用比較明顯。而且對國家、地101、區的財政收入貢獻非常明顯，在企業自身利益保證的情況下，有力的增強了當地的財政實力，體現了項目勞動者、企業、國家共贏的良好效益。有利于解決環保與經濟發展相互協調的問題我國鼓勵利用節約用水、節約土地、節約材料和加強資源綜合利用，鼓勵通過引入行業龍頭企業先進適用的、有效節能降耗的工藝、技術和設備，促進環保與經濟協調發展。本項目采用了行業先進、節能、環保的設備，不僅提升了我國風電裝備制造及海洋工程裝備制造生產行業及相關行業生產水平，客觀上也引導了國內該行業綠色制造的發展方向。2） 負面影響當然，項目的建設也將帶來直接的負面影響，對當地的生態環境、社會環境可能會帶來一點的影響。（2） 本項目的間接影響本102、項目的建設，可以間接的促進基礎設施的建設。隨著當地產業的不斷發展，各種配套的基礎設施、道路等都需要不斷的發展、完善， 以滿足產業規模不斷擴大帶來的需求，而基礎設施的不斷完善又必將進一步促進當地經濟的不斷發展，形成一個良性循環。在間接就業效果方面，本項目的開展可以在項目區周圍帶來就業機會。項目建設過程可以吸引閑置的農村勞動力，為農村閑置勞動力轉移、新農村建設做出一定的貢獻。從項目建設和項目運營的過程中， 會帶來短期的建筑勞動力就業機會和長期的服務業就業機會。項目運營后間接帶動周圍原材料制造業和服務業的發展，如物流運輸、郵電業、金融保險業、商業飲食業、公用事業及其它服務業。本項目廠址所在地為工業建103、設用地，項目用地為凈地出售，因此， 不涉及直接拆遷和安置問題。11.2 社會適應性分析1、不同利益群體。本項目受益者為項目區及周邊居民。項目建設對居民出行、交通行業有一定影響。項目建設區域內受益者為物流企業、服務區域生產企業及城市居民、建筑商、基建投資單位。2、各類組織對本項目態度。項目建設對糧食、蔬菜、肉類供應等影響不大，不增加醫療、教育負擔，但對交通、電力依賴較大，項目建設已對限制條件進行了充分研究，選址地能提供項目對交通、電力的需求支持。3、技術與供應能力。項目選用技術為成熟技術，區域能夠承擔項目勘察、設計、施工單位較多，能夠有效使用招投標手段降低工程投資。項目主要生產原料本地市場供應充104、足，項目建設與運營不會造成消費市場供應大幅波動。綜上所述，項目建設對社會負擔較小，能創造就業及提高居民生活水平，有利于城市的發展和人民生活水平的提高。社會因素影響范圍程度可能出現的后果措施建議對居民收入的影響在企業工作人員及為項目提供服務人員相關人員的收入增長增加對員工的激勵措施，完善薪酬分配制度對居民生活水平與生活質量的影響在企業工作人員及為項目提供服務人員提高人們的生活水平對居民就業的影響對當地勞動力、設計院、施工單位、監理單位、物流企業等產生積極的影響提高居民就業率，吸納無業居民就業根據項目需要公開招聘，擇優錄取。對不同利益群體的影響與項目有聯系的上下游企業為下游企業提供優質產品、帶動上105、游企業發展確保上游原料來源的穩定性，為下游用戶提供優質的產品對地區、文化、教育、衛生的影響文化、教育、衛生方面范圍廣增添文化氣氛、促進教育事業、形成健康衛生環境持續發展無無對地區基礎設施、社會服務質量和城市化進程的影響基礎設施、社會服務質量等各方面范圍廣促進地區基礎設施建設，提高服務質量，加快城市化進程持續發展無無對少數民族風俗習慣和宗教影響無無無表 11-1 項目建設對社會的影響及相關措施表。第十二章社會穩定風險分析12.1 編制依據1、相關法律、法規、規章及政策性文件（1）國家發展和改革委員會文件發改投資【2012】2492 號國家發展改革委關于印發國家發展改革委重大固定資產投資項目社會穩106、定風險評估暫行辦法的通知；（2）2015 年 5 月 8 日，國務院正式印發中國制造 2025（國發201528 號）。（3） 中共中央辦公廳、國務院辦公廳轉發中央政法委員會、中央維護穩定工作領導小組關于深入推進社會矛盾化解、社會管理創新、公正廉潔執法的意見（中辦發【2009】46 號）。（4） 江蘇省發展和改革委員會省發展改革委固定資產投資項目社會穩定性評估暫行辦法（2013 年 1 月 1 日施行）。（5） 江蘇省發展和改革委員會“省發展改革委關于印發省發展改革委固定資產投資項目社會穩定性評估暫行辦法的通知”（蘇發改規發20121 號）。（6） 江蘇省維護穩定工作領導小組辦公室“江蘇省社會107、穩定風險評估評審表”，2013 年 5 月 20 日；2、相關規劃文件（1） 江蘇省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要；（2） 揚州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標綱要；（3） 項目建設單位提供的相關資料。12.2 風險調查1、風險調查原則（1） 權責統一原則由重大事項的承辦部門具體組織實施風險分析和評估工作，按照“誰主管、誰負責”、“誰決策、誰負責”、“誰審批、誰負責”的要求，對分析評估結論負責。（2） 合法合理原則分析重大事項必須依照法律、法規和政策，做到公開、公正，體現公平，符合大多數人民群眾的意愿。（3） 科學民主原則依照相關法律法規和政策制108、定科學、規范的分析和評估標準，深入調查研究，多渠道、多方式、多層次征求意見，定性與定量分析相結合，充分論證，確保評估工作全面、客觀、準確。（4） 以人為本原則統籌考慮發展需要與人民群眾承受能力，統籌考慮人民群眾長遠利益與現實利益，切實維護人民群眾合法權益。（5） 公平和效益原則正確處理改革、發展、穩定的關系，把改革的力度、發展的速度與社會可承受程度統一起來，實現政治效益、經濟效益的有機統一。2、風險調查范圍與方法（1） 風險調查范圍本社會穩定風險分析范圍主要包括該項目建設實施過程中施工噪聲及交通問題；運營階段的環境及安全問題等可能引發社會不穩定和涉及絕大多數群眾利益的不利風險因素。另外，在區域109、范圍方面， 風險調查范圍主要是項目所在地揚州市經濟技術開發區八里鎮江林木業以西、古渡路以南，二電廠東北側范圍以內的周邊區域。（2） 風險調查方法根據實際情況，本項目擬采取社會公示、問卷調查、實地走訪和召開座談會等形式聽取各方意見。3、風險調查內容（1） 擬建項目合法性分析本項目建設地點位于揚州市經濟技術開發區八里鎮。項目建設符合國民經濟和社會發展規劃、行業規劃、產業政策、土地利用總體規劃、城鄉規劃和專項規劃，用地程序按照有關法律規定，做到決策民主、程序正當、結果公開，嚴格按照有關法規實施，程序合法，手續齊全。（2） 自然及社會環境調查社會風險調查包括可能對行業發展和區域經濟的影響、對上下游已建110、或擬建關聯項目的影響，對當地就業機會、地方資源、文化、生活方式、宗教信仰的影響等，詳見下表所示。表 12-1 自然及社會環境調查表序號自然及社會環境要素現狀或影響1行業發展促進風電裝備制造及海洋工程裝備制造生產行業以及相關行業發展2區域經濟促進區域經濟發展3關聯行業促進物流運輸等行業發展4就業機會新增幾百人就業機會5土地符合土地利用總體規劃6能源影響較小7岸線不涉及8交通影響較小9排污滿足環評要求10生態環境滿足環評要求11文化影響較小12生活方式影響較小13宗教信仰影響較小14社會習俗影響較?。?） 利益相關者調查利益相關者包括對當地居民、不同利益群體、弱勢群體的調查等， 詳見下表所示。表 111、12-2 利益相關者調查表社會因素影響范圍程度可能出現的后果對居民收入的影響在企業工作人員及為項目提供服務人員相關人員的收入增長對居民生活水平與生活質量的影響在企業工作人員及為項目提供服務人員生活水平得到不同程度的提高對居民就業的影響對揚州市經濟技術開發區的勞動力、設計院、施工單位監理單位、物流企業等產生積極的影響、將近 600 多人就業機會新增對不同利益群體的影響被拆遷居民、非自愿移民等凈地出售，不存在拆遷對弱勢群體的影響當地婦女、兒童、殘疾人員為婦女、殘疾人員創造一定的就業崗位（4） 相關部門及媒體態度相關部門及媒體態度調查包括對當地政府及其有關部門、基層政府及組織、社會團體及當地媒體對于112、擬建項目的態度，詳見下表。表 12-3 相關部門及媒體調查表社會因素態度可能出現的結果措施建議不同利益相關者期待、盼望、積極支持渴望進入企業的人數較多做好調查、比選工作，錄用中適當考慮失地農民就業。當地組織機構積極支持、鼓勵各項手續辦理時間較長在環境污染治理上嚴格要求，注重節能、降耗、減排。媒體支持公共媒體出現不利于項目實施的信息保持信息透明、在媒體上公開澄清事實該項目在環評期間加大宣傳力度，對建設項目情況及環評情況進行了數次公示。同時還通過公眾參與，了解公眾尤其是該項目周圍公眾對項目建設所持的態度和觀點及對周圍環境所持的意見和建議。環評的公眾參與采取向公眾發放公眾意見征詢表和媒體公示相結合的113、形式，廣泛聽取各界對工程建設及環境保護方面的意見和要求。主要調查內容包括：當前經濟發展情況；當地居民生活現狀滿意程度；當地主要環境問題；本工程建設對當地環境影響如何；是否支持本工程建設等。該項目公眾參與調查結果表明：廣大群眾和團體對當地環境質量現狀表示滿意，在對本項目進行了簡單了解后，大多數被調查個人和被調查團體者對本項目在該地區建設表示支持。同時被調查對象對本項目的建設提出了一些要求和建議，主要包括企業應重視環境保護， 切實落實各項環境保護措施，要求當地環境管理部門加強管理，使本項目的建設具有充分可行性。（5） 同類項目調查經調查，未發現公開報道的當地類似項目引發的社會穩定問題。12.3 風114、險識別項目社會風險分析主要指對可能影響項目的各種社會因素進行識別和排序，選擇影響面較大、時間較長，并容易導致較大矛盾的社會因素進行預測，分析可能出現這種風險的社會環境和條件。本項目廠址所在地為規劃工業建設用地，項目用地按法定規定程序逐步推進；同時，本項目建設地點位于揚州市經濟技術開發區，不屬于少數民族聚居區，因此項目的建設不存在民族、宗教、弱勢群體支持及受損補償等社會風險問題。綜上所述，本項目建設的社會風險為低風險。表 12-4 項目社會風險分析表社會因素持續時間可能導致的后果措施建議征地拆遷問題拆遷階段不涉及無環境污染及生態問題運營階段造成當地環境污染及生態惡化嚴格執行環境影響評價及三同時制115、度民族矛盾、宗教問題無無無弱勢群體支持問題無無無受損補償問題無無無12.4 風險估計1、社會穩定風險的表現形式及影響社會穩定風險的形式包括社會治安、涉眾經濟案件、群眾信訪、安全生產施工等形式，全面落實維護社會穩定工作的各項措施，深入開展社會不穩定因素排查化解，著力夯實維穩基礎，妥善處置各類突發群體性敏感性事件，有力維護社會穩定。一般情況下，建設項目社會穩定問題產生之初，其表現多是書信、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式中的一種或幾種方式，數量零星， 也比較緩和。但隨著事態發展，也有可能朝著反復上訪、越級信訪、集體上訪、進京上訪等嚴重惡性社會穩定問題的發展，特殊情況下甚至發展為非法集會游行示威、蓄116、意破壞、群體性罷工、暴亂等群體性事件。正常情況下，社會穩定問題出現的癥結是發起者為了維護合法利益，表達訴求的一種方式之一，本身不會對社會造成不良的影響。但如果演變成惡性的整體性事件，其對社會穩定的影響將是無法估量的。對工程項目建設來講可能會分散建設精力、增加投入、延遲工期、工程停工、甚至造成破壞；對社會來講可能會打亂居民正常生活、妨礙社會正常運轉、擾亂社會治安、毀壞公司財產、影響社會穩定等。2、評估內容一般工業建設項目信訪評估的內容主要包括項目論證、征地拆遷、項目施工、項目運營等可能出現的信訪突出問題和應對措施。項目前期涉及土地征收中可能引發的信訪突出問題。包括征地補償價格，征地政策，征地程序117、和補償款發放等。項目前期涉及房屋拆遷可能引發的信訪突出問題。包括拆遷政策、違章建筑拆除、拆遷安置、對弱勢群體的影響等。項目建設及運營中可能引發的信訪突出問題。包括環境（含事故） 污染影響、交通影響、安全文明施工、周邊居民影響、職工權益等。12.5 風險防范和化解措施項目用地規劃為工業用地，且項目用地為凈地出讓的工業用地， 不涉及征地及拆遷，不會因本項目產生拆遷糾紛問題。根據工程建設實際情況，項目運營過程中的水污染（含事故）污染影響、職工權益損害等可能影響社會穩定的不利影響因素。1、水環境（含事故）污染對社會穩定的影響本項目生活廢水經廠區隔油處理后，濃度符合污水排入城鎮下水道水質標準（CJ343118、-2010）要求后接入污水處理廠集中處理。生活污水在正常排放情況下不會影響該污水廠的正常運行。2、職工權益損害對社會穩定的影響主要體現在工廠環境污染的累積影響對職工健康造成影響，在未解決或未改善的情況下，引起信訪事件發生。易受影響具體崗位及工種情況應根據本項目的職業病危害預評價報告予以判定。12.6 落實措施后的預期風險等級1、企業應落實的防范措施及責任（1） 強化生產運行管理，生產全過程建立嚴格的規章制度和事故防范措施；（2） 應嚴格禁止生產廢水對外排放；（3） 嚴格落實事故風險防范措施，事故發生后采取有效的事故應急措施，及時啟動事故應急預案，控制污染物排放量及延續排放時間。（4） 項目污染119、防治裝置若發生故障，必須立即停止生產，待裝置修復后方可投入生產。（5） 認真落實職業病危害預評價報告和本報告提出的車間污染防控措施，保障職工健康，防范職業病的發生。（6） 積極落實環境污染損害賠償，及時取得利益受損人的諒解，并給予利益受損人合理賠償。2、管理部門應落實的防范措施及責任（1） 堅持以人為本，切實維護社會和諧穩定。各級政府部門、項目建設單位及其他有關單位在項目建設及管理過程中要始終堅持以人為本，盡量避免和減輕對群眾可能帶來的不利影響、傾聽群眾聲音、加強組織引導、強化服務意識，努力維護社會和諧穩定。（2） 把維護社會穩定工作列入項目建設重要議事日程，定期聽取有關單位社會穩定工作匯報；120、認真研究群眾反映的新情況，分析可能出現的重大問題研究對策。（3） 要設立維穩工作崗位，配備專兼職維穩工作人員，建立維穩首問負責制。加強維穩工作人員知識技能培訓，不斷提高維穩接待和處置能力，解決引導社會穩定問題通過正常途徑反映和解決問題。（4） 落實維護社會穩定責任制，明確維護社會穩定工作的重點部位、重點問題。對維護社會穩定工作實行目標管理，并對各責任部門維護社會穩定工作進行考核。（5） 堅持走訪調研工作制度，轉變工作方法，由群眾反映變為走訪，深入工程現場、社區，傾聽群眾意見建議，有針對性地研究和解決問題。（6） 堅持信息通報、預測排查制度，對群眾反映的普遍性、突出性問題，研究制定解決辦法，發現121、群體性事件苗頭，要及時就地化解。（7） 信訪部門、環保部門等應建立聯動工作機制，要加大有關政策和法律法規的宣傳力度，認真聽取群眾意見，按照群眾利益無小事、實事求是和“誰損害、誰負責”的原則進行處理，啟動快速處理機制。對群眾反映的合理利益訴求及時反饋給建設單位，協調利益受損群眾和建設單位及時達成諒解和賠償意向，切實解決好當事人的合理訴求，維護群眾利益，力爭把社會穩定風險化解在萌芽階段。高度重視、切實力爭把各種矛盾化解在萌芽階段。12.7 風險分析結論本項目建設地點位于揚州市經濟技術開發區，企業主要從事風電基礎裝備制造類產品生產，根據項目建設地點及項目建設及生產特 性，項目社會穩定性風險因素主要為122、征地拆遷、宗教信仰及環境影響。本項目符合當地土地利用規劃及城鎮建設規劃，不涉及征地及拆遷。項目審批及建設過程中嚴格執行環境影響評價制度及三同時制度，項目運營過程中加強污染源監測管理。綜上所述，該項目社會穩定風險為低風險。第十三章結論與建議13.1 結論通過對本項目提出的背景、建設的必要性、有利條件、廠址選擇、產品市場分析、建設規模、產品方案、工藝設備技術方案、環境保護等各方面的研究分析，得出以下基本研究結論：1、該項目屬于國家重點支持的戰略新興產業，支撐“碳達峰”、“碳中和”目標的實現，并將為區域經濟發展和產業鏈配套落地帶來顯著的直接和間接貢獻。2、本項目建設具有充分的必要性。由于為了更好的實123、施公司的經營發展戰略，完善主業布局、擴大產能的內在要求和企業自身發展的需要，本項目建設不僅是必要的，而且是緊迫的。3、本項目場址選擇具有多方面的有利條件，具有比較好的公用工程基礎、供水、供電有充分的保證。4、項目財務評價表明，項目所得稅后投資內部收益率 15.88%， 財務評價可行，并具有一定的經濟效益和社會效益，項目的建設是可行的。經以上分析，本項目具有較好的經濟效益和社會效益，對促進揚州市經濟技術開發區的發展有著積極的意義，建議有關各方共同努力，抓緊建設，使項目能按計劃實施，同時采用必要有效的措施，控制和避免風險，增強競爭力，以達到預期效益。13.2 建議建議在項目的建設和運作中精打細算，124、加強管理，把握市場信息， 適應市場需求。在項目建設的同時，建立健全各項管理制度，搞好技術培訓，實現投資效益最大化的目標。附表一 總成本表單位：萬元序號年份建設期計算期項目12345678910111外購原輔材料費103417.93159104.50159104.50159104.50159104.50159104.50159104.50159104.50159104.50159104.502外購燃料及動力費2096.253225.003225.003225.003225.003225.003225.003225.003225.003225.003工資及福利費5460.008400.008400125、.008400.008400.008400.008400.008400.008400.008400.004修理費406.25625.00625.00625.00625.00625.00625.00625.00625.00625.005其他費用2697.504150.004150.004150.004150.004150.004150.004150.004150.004150.006經營成本（1+2+3+4+5）114077.93175504.50175504.50175504.50175504.50175504.50175504.50175504.50175504.50175504.507折舊126、及攤銷費2790.002790.002790.002790.002790.002790.002790.002790.002790.002790.008利息支出2275.183500.273500.273500.273500.273500.273500.273500.273500.273500.278.1長期借款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008.2流動資金借款利息2275.183500.273500.273500.273500.273500.273500.273500.273500.273500.278.3短期借款利息0.000.000.00127、0.000.000.000.000.000.000.009總成本費用合計（6+7+8）119143.11181794.77181794.77181794.77181794.77181794.77181794.77181794.77181794.77181794.77其中： 可變成本105514.18162329.50162329.50162329.50162329.50162329.50162329.50162329.50162329.50162329.50固定成本13628.9319465.2719465.2719465.2719465.2719465.2719465.2719465.271128、9465.2719465.27附表二 營業收入、增值稅及附加估算表單位：萬元序號年份建設期計算期項目12345678910111營業收入（不含稅）137781.97211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.251.1塔架(不含稅）136723.44210343.75210343.75210343.75210343.75210343.75210343.75210343.75210343.75210343.75單價（元/噸）8413.758413.758413.758413.7584129、13.758413.758413.758413.758413.758413.75數量（噸）162500.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.00250000.001.2廢鋼1058.531628.501628.501628.501628.501628.501628.501628.501628.501628.502增值稅與附加353.76544.25544.25544.25544.25544.25544.25544.25544.25544.25附表三 利潤與利潤分配表單位：萬元序號年份項目130、建設期計算期12345678910111營業收入137781.97211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.252營業稅金及附加353.76544.25544.25544.25544.25544.25544.25544.25544.25544.253總成本費用119143.11181794.77181794.77181794.77181794.77181794.77181794.77181794.77181794.77181794.774補貼收入5利潤總額(1-2-3+4)182131、85.1029633.2329633.2329633.2329633.2329633.2329633.2329633.2329633.2329633.236彌補以前年度虧損7應納稅所得額(5-6)18285.1029633.2329633.2329633.2329633.2329633.2329633.2329633.2329633.2329633.238所得稅2742.774444.984444.984444.984444.984444.984444.984444.984444.984444.989凈利潤(7-8)15542.3325188.2525188.2525188.2525188.2132、525188.2525188.2525188.2525188.2525188.2510期初未分配利潤0.0012589.2931732.8448962.0364468.3078423.9590984.03102288.10112461.77121618.0711可供分配的利潤(9+10)15542.3337777.5456921.0974150.2889656.55103612.20116172.28127476.35137650.02146806.3212提取法定盈余公積金1554.232518.832518.832518.832518.832518.832518.832518.832518133、.832518.8313可供投資者分配的利潤(11-12)13988.1035258.7154402.2671631.4587137.72101093.37113653.45124957.52135131.19144287.4914應付優先股股利15提取任意盈余公積金1398.813525.875440.237163.158713.7710109.3411365.3512495.7513513.1214428.7516應付普通股股利(13-14-15)12589.2931732.8448962.0364468.3078423.9590984.03102288.10112461.77121618134、.07129858.7417各投資方利潤分配：18未分配利潤(13-14-15-17)12589.2931732.8448962.0364468.3078423.9590984.03102288.10112461.77121618.07129858.7419息稅前利潤（利潤總額+利息支出）20560.2833133.5033133.5033133.5033133.5033133.5033133.5033133.5033133.5033133.5020息稅折舊攤銷前利潤（息稅前利潤+折舊+攤銷）23350.2835923.5035923.5035923.5035923.5035923.50359135、23.5035923.5035923.5035923.50附表四 項目投資現金流量表單位：萬元序號年份項目建設期計算期12345678910111現金流入137781.97211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25378633.621.1營業收入137781.97211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.25211972.251.2補貼收入1.3回收固定資產余值14810.001.4回收流動資金1136、51851.372現金流出48148.63266283.06176048.75176048.75176048.75176048.75176048.75176048.75176048.75176048.75176048.752.1建設投資48148.632.2流動資金151851.372.3經營成本114077.93175504.50175504.50175504.50175504.50175504.50175504.50175504.50175504.50175504.502.4增值稅與附加353.76544.25544.25544.25544.25544.25544.25544.25544.137、25544.252.5維持運營投資3所得稅前凈現金流量（1-2）-48148.63-128501.0935923.5035923.5035923.5035923.5035923.5035923.5035923.5035923.50202584.874累計所得稅前凈現金流量-48148.63-176649.72-140726.22-104802.72-68879.22-32955.722967.7838891.2874814.78110738.28313323.155調整所得稅3084.044970.034970.034970.034970.034970.034970.034970.034970.034970.036所得稅后凈現金流量（3-5）-48148.63-131585.1330953.4730953.4730953.4730953.4730953.4730953.4730953.4730953.47197614.847累計所得稅后凈現金流量-48148.63-179733.76-148780.29-117826.82-86873.35-55919.88-24966.415987.0636940.5367894.00265508.84稅后稅前財務內部收益率15.88%18.82%財務凈現值2218544574投資回收期7.86.9